国产亚洲综合网曝门系列_精品视频一区二区在线观看_精品综合无码视频久久久_狠狠干夜夜骑_9191国产精品_亚洲人成伊人成综合网76

人力資源管理制度案例 

第三部分 財(cái)務(wù)部部分

十一、水木知行銀行賬戶(hù)管理辦法

銀行帳戶(hù)管理辦法
第一章  總則
第一條 為了加強(qiáng)XX集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、使用及銷(xiāo)戶(hù)管理以保證：（一）銀行賬戶(hù)的安全性，避免所屬分支機(jī)構(gòu)擅自開(kāi)立銀行賬戶(hù)；（二）合理使用銀行賬戶(hù)，保證公司的結(jié)算速度及融資渠道；（三）確定合理的銀行賬戶(hù)數(shù)，保證公司資金使用的有效性。特制訂本辦法。
第二條 本辦法適用于公司對(duì)銀行賬戶(hù)的管理。
第二章  業(yè)務(wù)流程
第三條 銀行帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)
1、公司出納或項(xiàng)目部主辦會(huì)計(jì)根據(jù)其自身資金收付或業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)結(jié)算速度要求的需要,提出新（增）開(kāi)銀行賬戶(hù)的申請(qǐng)。
2、在進(jìn)行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)由出納填寫(xiě)《銀行開(kāi)（銷(xiāo)）戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》。《銀行開(kāi)（銷(xiāo)）戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》應(yīng)包括如下內(nèi)容：現(xiàn)有賬戶(hù)及當(dāng)前余額，擬開(kāi)戶(hù)銀行和開(kāi)戶(hù)原因。在進(jìn)行開(kāi)戶(hù)銀行選擇時(shí)，應(yīng)著重考慮以下幾個(gè)因素：
?有較固定的存貸款或長(zhǎng)期的銀企合作關(guān)系；
?取得借款量較大的銀行；
?銀企距離較近，方便辦理業(yè)務(wù)；
?其他有利公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的因素。
?結(jié)算方式的便捷性
3、《銀行開(kāi)（銷(xiāo)）戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》應(yīng)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理會(huì)簽批準(zhǔn)。在財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)就開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)的合理性、必要性以及開(kāi)戶(hù)銀行的選擇等提出自己的審批意見(jiàn)，并有權(quán)對(duì)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)進(jìn)行否決。
4、在向銀行申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)時(shí)，應(yīng)提供《企業(yè)法人執(zhí)照》或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正本或其他規(guī)定的文件，同時(shí)出示由技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《中華人民共和國(guó)法人代碼證書(shū)（副本）》或代碼卡，向開(kāi)戶(hù)銀行領(lǐng)取、填制“開(kāi)立銀行賬戶(hù)申報(bào)表”，并加蓋公司公章，連同公司印鑒卡一起送交開(kāi)戶(hù)銀行。
第四條   銀行賬戶(hù)的使用
1、正式開(kāi)立銀行賬戶(hù)后，財(cái)務(wù)部出納應(yīng)將相關(guān)的“開(kāi)立銀行賬戶(hù)申報(bào)表”和印鑒卡，連同核發(fā)的中國(guó)人民銀行存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證（若為基本賬戶(hù)，應(yīng)報(bào)經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)）歸檔并妥善保存。
2、公司的銀行賬戶(hù)的使用應(yīng)遵守《銀行賬戶(hù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，用于公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的往來(lái)款項(xiàng)收支，不得借與他人使用。
第五條 未達(dá)帳項(xiàng)
1、財(cái)務(wù)部出納每月均需與各存款銀行進(jìn)行對(duì)賬。出納應(yīng)根據(jù)銀行對(duì)賬單及銀行日記賬編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，列明未達(dá)賬項(xiàng)及差異的性質(zhì)，并分析差異原因，并經(jīng)會(huì)計(jì)主管復(fù)核簽字。
2、對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)，出納應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)或人員聯(lián)系及時(shí)處理并及時(shí)提請(qǐng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)處理，北京水木知行人力資源管理咨詢(xún)公司未達(dá)賬項(xiàng)最長(zhǎng)不得超過(guò)兩個(gè)月。
第六條 銀行帳號(hào)的評(píng)估與評(píng)估
1、財(cái)務(wù)部于每年年末應(yīng)對(duì)水木知行績(jī)效管理咨詢(xún)公司各銀行賬戶(hù)（一般存款賬戶(hù)）的使用情況進(jìn)行評(píng)估，以決定是否繼續(xù)使用該賬戶(hù)。如果不再使用該賬戶(hù)，需要進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)的，應(yīng)由出納填制《銀行開(kāi)（銷(xiāo)）戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》，報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，即可到銀行辦理正式的銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。
2、評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)主要包括：開(kāi)戶(hù)銀行能否滿足公司的結(jié)算需要；開(kāi)戶(hù)銀行提供服務(wù)的種類(lèi)和質(zhì)量；款項(xiàng)到賬時(shí)間；是否及時(shí)提供對(duì)賬單；其他因素。
3、項(xiàng)目結(jié)束后，由主辦會(huì)計(jì)辦理項(xiàng)目部的銀行帳號(hào)評(píng)估及銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)
第三章  附則
第七條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法的修改。
第九條 本辦法總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自公布之日起實(shí)施。

更詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)趙國(guó)軍老師最新著作《管理核能》：如何以及激勵(lì)及績(jī)效促進(jìn)企業(yè)發(fā)展一書(shū)。
京東圖書(shū)購(gòu)買(mǎi)鏈接
當(dāng)當(dāng)圖書(shū)購(gòu)買(mǎi)鏈接

有關(guān)薪酬設(shè)計(jì)以及績(jī)效考核內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)趙國(guó)軍老師著作《薪酬設(shè)計(jì)與績(jī)效考核全案》（第三版），該書(shū)已累計(jì)印刷30余次。
京東圖書(shū)購(gòu)買(mǎi)鏈接
當(dāng)當(dāng)圖書(shū)購(gòu)買(mǎi)鏈接

以上管理制度是水木知行績(jī)效管理咨詢(xún)公司研發(fā)成果，版權(quán)歸水木知行所有，任何形式復(fù)制、轉(zhuǎn)載使用請(qǐng)注明來(lái)自水木知行網(wǎng)站。

回目錄  上一頁(yè)  下一頁(yè)